El oro y la plata extendieron su impulso este viernes en medio de tensiones geopolíticas y desarrollos macro que están avivando el sentimiento de aversión por el riesgo, presionando a criptomonedas como ETH y BTC a la baja.
Puntos clave:
- El oro y la plata extendieron su impulso este viernes en medio de tensiones geopolíticas.
- El sentimiento generalizado de aversión al riesgo presiona a las criptomonedas a la baja.
Bitcoin se mantiene por debajo de los USD $90.000, perdiendo el impulso de inicios de año. - Los desarrollos en Japón contribuyen a los factores macro y el petróleo subió.
En un contexto de incertidumbre geopolítica global, el precio del oro ha avanzado hacia nuevos máximos históricos, acercándose al umbral de los 5.000 dólares por onza, impulsado por un ambiente de aversión al riesgo que favorece a los metales preciosos.
Al mismo tiempo, Bitcoin (BTC) ha mostrado debilidad, estancándose por debajo de los 90.000 dólares y fallando en generar momentum alcista, lo que resalta el contraste entre los activos tradicionales y las criptomonedas en los mercados actuales.
El oro al contado subió un 0,5% hasta los 4.911,19 dólares, mientras que los futuros del metal amarillo avanzaron un 0,6% a 4.940,20 dólares por onza, aproximándose al récord de 5.000 dólares, según reportó Yahoo Finance.
Esta escalada se atribuye principalmente a preocupaciones geopolíticas persistentes, incluyendo las negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi –las primeras desde la invasión rusa de 2022–, así como comentarios del presidente Donald Trump sobre un posible acuerdo para la adquisición de Groenlandia y el despliegue de una “flota masiva” hacia Irán “por si acaso“, lo que revive temores sobre interrupciones en el suministro de petróleo en un productor clave de la OPEP.
Estos factores han elevado el oro y la plata –históricamente activos de refugio por excelencia– a niveles sin precedentes, beneficiándose del ambiente de “aversión al riesgo” ante la incertidumbre en los desarrollos geopolíticos.
Bitcoin falla en reclamar los USD $90.000
Por el contrario, Bitcoin lucha por recuperar terreno, cotizando alrededor de los USD $88.800 al momento de edición, con poca variación en la sesión pero bajo presión tras una venta masiva impulsada por liquidaciones que superaron los SUD $1.000 millones en la semana.
La criptomoneda principal se ha estancado entre los USD $88.900 y $89.169, borrando la recuperación de inicios de año en medio de un sentimiento frágil en el mercado cripto.
Más de USD $200 millones en posiciones del mercado de derivados cripto han sido liquidadas en las últimas 24 horas, principalmente posiciones largas, mientras la volatilidad implícita a 30 días de BTC cayó al 40%.
Bitcoin se mantiene estable por debajo de los 90.000 dólares, pero su correlación positiva con el yen japonés (coeficiente de 0,84 en 90 días) podría verse afectada por el debilitamiento de esta moneda, que cayó un 0,20% a 158,70 por dólar estadounidense, junto con un aumento en el rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a 10 años hasta el 1,12%.
Pérdidas amplias en el mercado cripto
Este contraste se extiende a otras criptomonedas principales. Ethereum (ETH) se deslizó hacia los 2.900 dólares, mientras que Solana (SOL) y Cardano (ADA) también retrocedieron, con la mayoría de los tokens de gran capitalización cayendo hasta un 12% en la última semana.
BTC por su parte ha perdido casi 7% en la semana, ampliando la corrección a 29,6% desde su máximo histórico de USD $ en octubre pasado. La capitalización total del mercado cripto ha caído un 0,4% en 24 horas a USD $3,08 billones, según CoinGecko.
Los traders señalan que las criptomonedas actúan como un amplificador de volatilidad en el sentimiento de riesgo más amplio, rezagándose detrás de productos básicos como el oro, que se beneficia de un dólar estadounidense más débil –históricamente favorable para Bitcoin, aunque la relación es inconsistente cuando los inversores prefieren activos con flujos de caja claros o rendimientos.
Desarrollos en Japón y aumento del petróleo
En el panorama económico más amplio, el Banco de Japón mantuvo su tasa de interés de referencia en el 0,75%, en una decisión casi unánime, mientras la inflación general del país se desaceleró al 2,1% interanual en diciembre, desde el 2,9% de noviembre, y la inflación subyacente se moderó al 2,4%. Sin embargo, la inflación núcleo-núcleo se mantuvo persistente en el 2,9%, y el banco revisó al alza sus proyecciones de inflación y crecimiento para los años fiscales 2025 y 2026, citando el apoyo de políticas fiscales expansivas.
Estos desarrollos en Japón, junto con avances en índices bursátiles asiáticos como el MSCI Asia Pacific a máximos récord y un PIB revisado de EE. UU. al 4,4%, subrayan un entorno donde los activos tradicionales como el oro ganan terreno defensivo, mientras las criptomonedas permanecen en un patrón de espera ante incertidumbres políticas, costos de financiamiento y regulaciones.
El petróleo también subió debido a las preocupaciones por Irán y el rechazo de Saudi Aramco a temores de un exceso global de oferta, citando una demanda fuerte, lo que añade presión inflacionaria potencial. La libra esterlina se mantuvo estable frente al dólar en torno a los 1,3531, con un alza del 0,22%. Los futuros de acciones estadounidenses, como los del Nasdaq 100 y S&P 500, cayeron entre un 0,25% y un 0,4%, amplificando el modo de aversión al riesgo que eleva al oro.
Este escenario ilustra cómo los inversores están optando por refugios tradicionales en medio de tensiones globales, dejando a Bitcoin y otras criptos en una posición vulnerable, con baja liquidez amplificando movimientos y opciones bajistas en plataformas como Deribit.
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