Ayer, 19 de noviembre, debutaron en el mercado las opciones del iShares Bitcoin Trust (IBIT), el fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC), emitido y gestionado por BlackRock.
Estos instrumentos son contratos financieros derivados que otorgan a los inversionistas el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un ETF a un precio específico en una fecha determinada en el futuro.
De acuerdo con los datos compartidos por James Seyffart, analista de Bloomberg Intelligence, estas opciones acumularon 1.900 millones de dólares en exposición nocional negociada a través de 354.000 contratos, de los cuales 289.000 fueron opciones de compra y 65.000 de venta. “Es una relación de 4,4:1”, aclaró.
Esa relación significa que, por cada 4,4 contratos de opciones de compra (call), se negoció 1 contrato de venta (put). La proporción puede interpretarse como un indicador de sentimiento alcista entre los inversionistas institucionales. En otras palabras, la mayoría espera que el precio de BTC suba.
Al respecto, Seyffart indicó: “Es casi seguro que estas opciones fueron parte del movimiento hacia los nuevos máximos históricos”. Es que el lanzamiento de estos productos financieros puede atraer mayor inversión institucional y corporativa, al facilitar la gestión de la exposición al riesgo de bitcoin.
Eric Balchunas, especialista en fondos de inversión de Bloomberg Intelligence, manifestó que “1.900 millones de dólares es algo inaudito para el primer día”. Para poner en perspectiva, lo comparó con el rendimiento de ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO), el primer ETF de futuros de Bitcoin que ganó 363 millones de dólares y “ha mantenido ese nivel durante cuatro años”.
El movimiento que registró el precio de la moneda creada por Satoshi Nakamoto le da la razón a Seyffart. En medio del debut de los contratos de opciones, la cotización de BTC marcó un nuevo máximo histórico (ATH) tras pasar la barrera de los 94.500 dólares y está cada vez más cerca de llegar a los 100.000 dólares.
Tal como se ve en el siguiente gráfico de TradingView, el precio del activo digital es de 94.170 dólares.
En ese marco, Grayscale Investments, una firma de gestión y emisión de ETF de criptomonedas, lanza este miércoles el trading de opciones en su fondo cotizado en bolsa de BTC.
Según comunicó la compañía, este miércoles se lanzaron opciones en los fondos Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) y Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) para “seguir desarrollando el ecosistema alrededor de nuestros ETPs de Bitcoin listados en EE. UU.”.
¿Por qué es importante para Bitcoin?
Joe Consorti, analista de mercado de criptomonedas y macroeconomía, destacó la magnitud que tiene el lanzamiento de estos productos financieros y consideró que el impacto es mucho mayor de lo que muchos pueden llegar a suponer.
A su entender, el 19 de noviembre de 2024 marca un momento crucial para la “integración de BTC con las finanzas tradicionales” debido a que dio comienzo a una “nueva era en las dinámicas de precios, volatilidad y adopción institucional”. También dijo:
“Los derivados, como las opciones, son la base de los mercados de capital, ya que proporcionan liquidez, descubrimiento de precios y herramientas de gestión de riesgos para los participantes, especialmente para los actores institucionales que representan el núcleo del mercado”.
Joe Consorti, analista financiero.
En su opinión, las opciones en los ETF de la moneda digital ampliarán la base de inversionistas y permitirá que “un ecosistema robusto de derivados reduzca la volatilidad y mejore el descubrimiento de precios, facilitando la participación institucional a gran escala”. Asimismo, resaltó: “La introducción de opciones sobre ETF de bitcoin no se trata solo de un nuevo producto, sino de transformar el mercado”.
Por último, el especialista señaló que el “futuro financiero de BTC apenas comienza”, haciendo énfasis en que con la incorporación de estos instrumentos “se han abierto las puertas a las mayores y más profundas fuentes de liquidez a nivel global”.
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