El sentimiento de los inversores mejoró el 26 de mayo después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, pospusiera sus aranceles retaliatorios del 50% sobre las importaciones de la Unión Europea. Los mercados bursátiles europeos respondieron positivamente al desarrollo, pero Bitcoin (BTC) no pudo mantener el nivel de 110.000 dólares, lo que llevó a los traders a preguntarse si un nuevo máximo histórico sigue estando al alcance.
Puntos clave:
- Bitcoin está estancado por debajo de los 110.000 dólares debido a la incertidumbre macroeconómica y el límite en el apetito por riesgo que generan las ganancias de Nvidia.
- Los fuertes flujos de entrada en ETFs de BTC al contado y los datos de opciones de Bitcoin sugieren que una mayor claridad económica en EE. UU. podría desbloquear nuevos máximos para BTC.
Incluso si Bitcoin revisita la marca de 105.000 dólares, el creciente interés institucional y los robustos mercados de derivados indican que los traders alcistas no están sobreapalancados ni preocupados por una posible corrección.
La demanda de posiciones largas apalancadas en Bitcoin creció, como lo demuestra el aumento de la prima de los futuros de BTC al 8% el 26 de mayo.
Aunque esto fue un incremento modesto desde el 6,5% del día anterior, la métrica aún se encuentra cómodamente dentro del rango neutral del 5% al 10%.
Para contextualizar, en diciembre de 2024, la prima de los futuros de Bitcoin se disparó al 20% cuando BTC superó los 100.000 dólares por primera vez.
¿Encenderán los resultados de Nvidia y los datos económicos de EE. UU. el precio de Bitcoin?
La decisión del presidente Trump de retrasar los aranceles de importación de la UE hasta el 9 de julio redujo cierta incertidumbre en el mercado, aunque las consecuencias económicas más amplias del conflicto arancelario en curso aún no se han reflejado en las ganancias corporativas.
El apetito por riesgo de los inversores ahora depende en parte del informe de ganancias de Nvidia (NVDA) del 28 de mayo, y la anticipación por este evento podría explicar la incapacidad de Bitcoin para superar sus máximos anteriores.
Los mercados de opciones de Bitcoin están señalando una mayor probabilidad de movimiento alcista. Esto sugiere que las ballenas y los creadores de mercado siguen confiados, incluso con BTC cotizando solo un 2,6% por debajo de su máximo histórico de 111.957 dólares.
La desviación delta negativa del 6% en las opciones de Bitcoin indica que las opciones de venta (put) se negocian con descuento, una característica típica de los mercados alcistas. Las lecturas más cercanas a cero reflejan una demanda más equilibrada entre las opciones de venta (put) y compra (call), una tendencia observada el 25 de mayo.
Es probable que la demanda institucional persistente por Bitcoin esté cambiando gradualmente la percepción de riesgo entre las firmas de inversión más grandes del mundo.
La firma de Michael Saylor, Strategy, adquirió 427 millones de dólares en Bitcoin entre el 19 y el 25 de mayo, a un precio promedio de 106.237 dólares. Mientras tanto, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de BTC al contado registraron otros 2.750 millones de dólares en flujos de entrada durante el mismo período.
Durante el Día Anual del Inversor de JPMorgan el 19 de mayo, el director ejecutivo Jamie Dimon anunció que el banco finalmente permitirá a los clientes comprar ETFs de Bitcoin al contado.
Aunque la medida no incluye la custodia ni recomendaciones oficiales de criptomonedas, abre la puerta a una exposición indirecta a Bitcoin para los 6 billones de dólares en depósitos de clientes del banco.
Los mercados de EE. UU. están cerrados el 26 de mayo en conmemoración del feriado del Día de los Caídos. Como resultado, cualquier optimismo derivado de los aranceles retrasados entre EE. UU. y la UE puede verse atenuado por las preocupaciones continuas sobre la deuda del gobierno de EE. UU. y la amenaza de una posible recesión económica.
La reciente caída del 5,1% en las solicitudes de hipotecas de la MBA para la semana que terminó el 23 de mayo llevó a los traders a adoptar una postura más cautelosa.
Mientras que las métricas de derivados de Bitcoin permanecen saludables, los próximos datos económicos serán críticos para el sentimiento del mercado. Los inversores están observando de cerca el índice de manufactura de la Fed de Richmond, que se publicará el 28 de mayo, seguido por los datos de inflación PCE el 30 de mayo.
Estos indicadores probablemente influirán en el apetito por riesgo y las posibilidades de que Bitcoin supere la marca de 112.000 dólares a corto plazo.
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