Bitcoin (BTC) experimentó una notable volatilidad de precios al comienzo de la semana, con fuertes oscilaciones durante el fin de semana y el lunes que provocaron una sacudida significativa en el mercado de derivados.
Conclusiones clave:
- BTC se está consolidando dentro de un canal descendente, pero la débil actividad onchain sugiere una falta de impulso.
- Los crecientes datos de inflación subyacente (2,7%) y el persistente crecimiento de los precios reducen la probabilidad de recortes de tasas de la Fed, manteniendo la presión sobre Bitcoin y los activos de riesgo.
Según Glassnode, 28,6 millones de dólares en posiciones largas y 25,2 millones de dólares en cortas fueron liquidadas en 24 horas, lo que refleja una rara purga dual que tomó por sorpresa a los traders apalancados y subrayó el rápido cambio en el sentimiento del mercado.
El interés abierto denominado en BTC cayó aproximadamente un 7%, bajando a 334.000 desde 360.000 BTC. Este fuerte descenso apunta a una liquidación temporal del apalancamiento especulativo, lo que sugiere que el mercado se encuentra en una fase de reinicio.
Mientras Bitcoin se mantiene en el rango de 100.000–110.000 dólares, la actividad onchain de BTC muestra signos de enfriamiento. Las métricas de rentabilidad se desvanecen y la participación de los usuarios sigue siendo baja, lo que sugiere una fase de consolidación.
Glassnode señaló que el mercado parece estar digeriendo las ganancias recientes, probablemente esperando un renovado aumento de la demanda para impulsar el próximo tramo alcista.
Desde una perspectiva técnica, el fracaso de Bitcoin en barrer la liquidez externa cerca de 109.000 dólares ha llevado a un descenso gradual en el gráfico de 4 horas.
La acción del precio actual permanece confinada dentro de un canal descendente, con un área clave de interés entre 103.400 dólares y 104.600 dólares.
Esta zona se alinea con un gap de valor justo diario (FVG) y está respaldada por la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, lo que aumenta el potencial de un rebote.
Considerando que BTC acumula liquidez interna dentro de este rango, una ruptura alcista por encima del canal descendente hacia nuevos máximos sigue siendo un escenario plausible.
Sin embargo, hasta que se acumule impulso y la actividad onchain se reactive, la estructura general del mercado podría permanecer en modo de consolidación.
Bitcoin se enfrenta a vientos en contra a medida que aumenta la inflación subyacente
La falta de continuación alcista podría significar que el impulso bajista persista en la próxima semana. A pesar de las recientes conversaciones positivas sobre un posible recorte de tasas de interés, los últimos datos de inflación sugieren que la Reserva Federal tiene pocas razones para cambiar su postura.
La inflación de Gastos de Consumo Personal o PCE, la métrica preferida de la Fed, subió al 2,3%, en línea con las expectativas, mientras que el Core PCE subió al 2,7%, ligeramente por encima del 2,6% proyectado. Esto marca el primer repunte desde febrero de 2025, lo que indica una renovada presión inflacionaria.
Dado que el crecimiento de los precios muestra signos de persistencia, es probable que la Fed mantenga su pausa en las tasas, manteniendo las condiciones financieras ajustadas, lo cual es desfavorable para activos de riesgo como Bitcoin.
Los datos de Glassnode respaldan aún más la perspectiva cautelosa, mostrando un ligero aumento de 7.700 millones de dólares en el volumen spot durante el segundo trimestre. El volumen de transferencia cayó un 36% a principios del trimestre, lo que subraya la falta de urgencia especulativa.
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