Los inversores temen que la economía de EEUU pueda estar entrando en una fase más débil.
Puntos clave:
- Disney y otras marcas de consumo decepcionaron en sus resultados, añadiendo presión a los mercados después del prolongado cierre del gobierno de EEUU.
- Analistas no ven señales de ventas de Bitcoin impulsadas por insiders, y BTC en cambio refleja dudas más amplias sobre las valoraciones y la estabilidad económica de EEUU.
El índice Nasdaq, de gran peso tecnológico, cayó un 2,3% el jueves luego que el CEO de Palantir, Alex Karp, hiciera comentarios cautelosos sobre la rentabilidad del sector de la inteligencia artificial. En una entrevista en el evento Invest de Yahoo Finance, Karp afirmó que no todas las implementaciones de IA «crearán suficiente valor para justificar el costo real». Los inversores temen que la economía de EEUU pueda estar entrando en una fase más débil.
Las acciones de Palantir (PLTR), Intel (INTC) y CoreWave (CRWV) registraron pérdidas diarias del 6% o más. Bitcoin (BTC) siguió el movimiento de aversión al riesgo más amplio, con una caída del 6,5% después de probar el nivel de 105.000 dólares el miércoles. El retroceso provocó liquidaciones por 350 millones de dólares en posiciones alcistas apalancadas de BTC, lo que probablemente contribuyó a la pérdida del soporte psicológico clave de 100.000 dólares.
Hay poca evidencia de que los traders estén específicamente preocupados por Bitcoin o de que algún evento importante haya desencadenado miedo o incertidumbre adicionales. Los analistas enfatizan que la reciente presión de venta no respalda la narrativa de que los insiders de Bitcoin están retirando ganancias. Según PlanB, el creador de la métrica stock-to-flow, la presión de oferta a largo plazo se originó en los holders que estuvieron activos entre 2017 y 2022.
El costo de la construcción de IA y los problemas macroeconómicos de EEUU preocupan a los inversores
Las acciones de Tesla (TSLA) profundizaron su caída luego que la empresa se viera obligada a retirar más de 10.500 unidades de su sistema de almacenamiento de energía para autoconsumo. Al menos 22 quejas de sobrecalentamiento relacionados con el dispositivo de 8.000 dólares, fabricado en EEUU, impulsaron la acción preventiva. TSLA ya había estado bajo presión después de esbozar planes para construir una línea de 10 millones de unidades del robot humanoide Optimium en Austin.
Más allá del sector de la IA, los traders redujeron sus expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal de EEUU. Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades implícitas de que la Fed recorte las tasas de interés por debajo del 3,5% para enero de 2026 cayeron al 20%, desde el 49% del 13 de octubre. Los analistas señalan que la principal preocupación de la Fed sigue siendo la inflación persistente, que continúa afectando más duramente a los trabajadores de bajos ingresos, según Yahoo Finance.
El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un proyecto de ley temporal de financiación gubernamental para poner fin al cierre, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que algunos informes económicos de octubre podrían no publicarse. La ex vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, advirtió que las inversiones en IA están enmascarando grietas «debajo del capó», mientras el resto de la economía lucha con una demanda débil.
Las acciones de Disney (DIS) cayeron un 8% luego que la empresa reportara resultados trimestrales más débiles de lo esperado, presionada por sus segmentos de streaming y teatral. El gigante del entretenimiento se une a varias otras empresas centradas en el consumidor que recientemente decepcionaron en sus ganancias, incluyendo DoorDash (DASH), Dollar Tree (DLTR) y Starbucks (SBUX).
Los inversores ahora tienen una visibilidad reducida sobre las perspectivas económicas después del cierre récord de 43 días de financiación gubernamental. Mientras algunos analistas argumentan que el Producto Interno Bruto de EEUU podría sufrir un golpe del 2%, otros creen que la mayoría de los efectos negativos se revertirán una vez que regrese el gasto federal. Los analistas de RBC plantearon preocupaciones sobre la interpretación de los datos del mercado laboral de EEUU, “ya que los empleados con licencia y esenciales se contarían como desempleados”.
Puede que los inversores tarden en determinar si las valoraciones del mercado de valores están sobrevaloradas y en medir las probabilidades de que el gobierno de EEUU inyecte liquidez a través de recortes de impuestos o cheques de estímulo. Hasta entonces, Bitcoin (BTC) probablemente reflejará una incertidumbre económica más amplia, amplificada por la falta de datos consistentes y fiables.
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