El precio de Bitcoin (BTC) entró a un ciclo alcista después del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Aunque la euforia del mercado puede nublar el juicio de cualquier inversionista, puede ser útil emplear una estrategia de venta de las tenencias para minimizar pérdidas y tomar ganancias.
Tal como ocurrió históricamente, el rally alcista terminará y el precio de Bitcoin caerá. Cada inversionista debe hacer su investigación para tomar decisiones responsables.
El mercado de los activos digitales es muy volátil y todo lo que sube puede bajar durante los próximos meses. Por esta razón, resulta indispensable que cada inversionista realice su propia investigación para tomar decisiones responsables.
Desde que Trump venció a Kamala Harris en la contienda electoral, la cotización de Bitcoin no para de marcar máximos históricos (ATH) y algunos analistas aseguran que superará la barrera de los 100.000 dólares en el corto plazo.
Bernstein, la firma especializada en investigación y ejecución de transacciones en acciones a nivel global, actualizó sus proyecciones y aseguró que el precio podría superar los 90.000 dólares en las próximas semanas. Además, resalta que irá hasta los 200.000 dólares en 2025.
El influencer argentino Norberto Giudice dialogó con CriptoNoticias en el marco de la LABITCONF 2024 y aseguró: “Podríamos hablar de este super cycle donde Bitcoin iría incluso hasta cerca de los 200.000 dólares”.
Sin embargo, no hay que perder de vista que el rally alcista de BTC terminará eventualmente, y su precio sufrirá una fuerte corrección. Por ello, resulta clave tener una estrategia para identificar el momento adecuado para vender Bitcoin (en caso de que se desee hacerlo para no sufrir la caída).
A continuación, se presentan 4 enfoques para estudiar y determinar cuándo tomar ganancias.
1.DCA inverso
En trading se define al Dollar Cost Averaging (Promedio de Costo en Dólares o DCA) como la estrategia de implementar un plan de compras recurrentes de un activo, el mismo monto y durante un período establecido, sin importar el precio.
De esa forma, al hacer un promedio, el inversionista minimiza el impacto de las fluctuaciones de precio que podría sufrir el activo.
Ahora bien, cómo sería este método pero de forma inversa. Es simple, a medida que el trader va obteniendo ganancias, empieza a vender Bitcoin en cantidades similares en un tiempo determinado.
Por ejemplo, puede vender un pequeño porcentaje de sus tenencias cada vez que el precio aumenta durante un período definido. Así reduce la exposición, minimiza posibles pérdidas y toma ganancias.
Una herramienta que puede ser de utilidad en caso de implementar el DCA inverso es el Bitcoin Halving Cycle Profit de la plataforma TradingView. Tal como se explica en su sitio web, “este indicador agiliza el análisis de los eventos de halving, brindando señales explícitas tanto para la toma de ganancias como para las estrategias de promedio del costo en dólares”.
En el gráfico, se ve un cuadrado y una línea punteada de color naranja que representan el inicio del evento de reducción. En verde, se marca el comienzo de la denominada zona óptima de toma de ganancias; en rojo, el final de ese período. Siguiendo los patrones históricos, dicho período finaliza 80 semanas después del halving.
2. Métricas on-chain
Las métricas on-chain son indicadores muy utilizados en trading que se derivan de datos almacenados en la red de un activo digital. Ofrecen una visión del comportamiento de los usuarios, transacciones y dinámicas del mercado.
Dentro de esas métricas se encuentra el beneficio no realizado relativo (RUP, por sus siglas en inglés), que permite que el usuario evalúe las ganancias no realizadas de las tenencias de inversionistas, en comparación con la capitalización total del mercado.
Se define a las ganancias no realizadas como la diferencia entre el precio de compra y el precio actual de los BTC. Dicho en otros términos, aquellas ganancias que aún no se han materializado porque el activo no se ha vendido.
Con el RUP, el trader puede comparar esos beneficios no realizados con la capitalización de mercado de BTC, para tener un contexto más amplio para analizar el valor potencial de esas ganancias, en relación con el tamaño del mercado.
Teniendo como referencia los ciclos alcistas anterior, cuando el RUP es alto, significa que un porcentaje considerable de los inversionistas tienen ganancias no realizadas en sus posiciones de BTC. Generalmente, es un indicio de que los usuarios podrían vender para concretar sus beneficios ya que la cotización de BTC está por encima del precio al que lo compraron.
En cambio, si el indicador es bajo, es una señal de que los traders son menos propensos a vender sus tenencias ya que las ganancias no realizadas son bajas o incluso negativas. Siguiendo con los patrones históricos, sugiere que el mercado podría estar en fase de acumulación o a la espera de que los precios repunten.
Tal como se ve en el siguiente gráfico de ChainExposed, actualmente el RUP (línea azul) es de 1,5, lo que indica que todavía se encuentra en niveles moderados si se compara con otros ciclos alcistas, como en noviembre de 2021. En esa ocasión, alcanzó la zona roja, y los picos en ese sector reflejaron niveles altos de ganancias no realizadas.
3. Seguimiento de tendencias
El seguimiento de tendencias en trading es una estrategia que se utiliza para identificar y aprovechar la dirección predominante del mercado en un período determinado.
Simplemente es detectar si el mercado está en una tendencia alcista o bajista. Una herramienta clásica para implementar esta estrategia es poner una media móvil exponencial (EMA) de 200 días.
Las EMA son populares entre los traders con menos experiencia en el mercado porque ayudan a definir una tendencia y posibles entradas de operaciones de trading.
En este caso, cuando BTC cae por debajo de esa métrica (línea roja), puede considerarse que está en una tendencia bajista y, por ende, es el momento de vender el activo.
Aunque es un indicador poco preciso para encontrar el punto exacto de mayor toma de ganancias, lo cierto es que es muy útil para minimizar las pérdidas.
Otro indicador de seguimiento de tendencias conocido en trading en el Supertrend. Se trata de una herramienta de análisis técnico basada en el Average True Range (ATR) que ayuda a identificar tendencias y posibles puntos de reversión en el mercado.
Para ello, combina la detección de la tendencia y la volatilidad, lo que permite que el usuario anticipe cambios en la dirección de la tendencia y establecer topes de pérdidas, según se explica en el sitio de TradingView.
El indicador Supertrend muestra una línea cuyo color cambia en función de la dirección de la tendencia: verde para una alcista y roja para una bajista.
La línea se superpone al gráfico y puede ajustarse a diferentes períodos y configuraciones, de acuerdo con la estrategia de negociación del inversionista.
Si el indicador cambia de alcista a bajista, el trader podría considerarlo como una señal para tomar ganancias.
4.Uso de indicadores específicos
Los indicadores específicos son muy utilizados en análisis técnico porque permiten a los inversionistas estudiar patrones históricos de precios, volúmenes y otros aspectos de los activos como BTC.
Cada indicador tiene la capacidad de hacer seguimiento a las tendencias y así se puede registrar la volatilidad del precio o la dirección en que se mueve un activo. Sobre esto último, puede ser un ciclo alcista, bajista o estable, conocido como lateralización.
Uno de los indicadores para identificar puntos máximos en ciclos alcistas es el Pi Cycle Top, disponible en TradingView.
Según se explica en el sitio web, el Pi Cycle Top sirve para detectar el punto más alto al que llega un activo financiero con un margen de error de 3 días.
Para ello, utiliza el promedio móvil de 111 días (111DMA) y un múltiplo recién creado del promedio móvil de 350 días (350DMA x 2). Históricamente, cada vez que el 111DMA sube y supera la línea del 350DMA x 2, coincidió con el precio máximo de BTC.
Al ser un múltiplo, crea una «barrera» que es más alta y se usa para capturar tendencias a largo plazo. El múltiplo es de los valores de precio de la DMA 350, no de la cantidad de días.
Cada vez que cayó por debajo del 111DMA, fue una señal de presión de venta sobre del activo.
Tal como se ve en el siguiente gráfico, las etiquetas de “Pi Cycle Top” marcan momentos en los que el 111DMA ha cruzado hacia arriba el 350DMA x 2, coincidiendo en el pasado con picos importantes en el precio de BTC.
En ciclos anteriores, esta herramienta ha resultado ser eficaz para prever el fin de un rally alcista. Sin embargo, y a pesar de las ventajas que ofrece, el Pi Cycle Top puede fallar por la aparición de factores imprevisibles.
Vale aclarar que no existe una garantía de que sea 100% correcto. Por eso es importante que los usuarios hagan una profunda investigación antes de tomar cualquier decisión sobre su cartera de inversiones.
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